Vender muito no papel não paga as contas do fim do mês. O segredo de uma empresa saudável é controlar a entrada e saída efetiva de dinheiro no momento exato em que ocorrem. A DRE CAIXA organiza suas finanças pelo Princípio de Caixa, revelando a sobra real e eliminando o sangramento financeiro oculto.

O que você vai encontrar

  • Estrutura Pronta pelo Princípio de Caixa: Acompanhe o dinheiro real que entrou e saiu mês a mês
  • Totalizadores Automatizados: Fórmulas pré-configuradas para Receita Líquida, Lucro Bruto, Margem de Contribuição e EBITDA
  • Separação Rígida de Gastos: Classificação transparente entre Custos Diretos, Despesas de Vendas/Marketing e G&A
  • Ajustes de CAPEX & Passivos: Visão clara de amortização de empréstimos, dividendos e investimentos patrimoniais
  • Indicadores de Saúde Financeira: Cálculo instantâneo da Margem de Caixa Operacional e Caixa Final

Desenhada para uso diário e tomada de decisão rápida, sem complicações

O modelo é 100% editável e personalizável para a realidade do seu negócio. Basta renomear as linhas de acordo com suas receitas e despesas, preencher os lançamentos mensais e deixar que os totalizadores automáticos façam o cálculo das suas margens em tempo real.

  • Receita Líquida Real: Frequência: Mensal · Prioridade: Alta · Objetivo na planilha: Entradas operacionais deduzidas de impostos diretos e descontos
  • Margem de Contribuição: Frequência: Mensal · Prioridade: Alta · Objetivo na planilha: Mede quanto sobrou para cobrir a estrutura fixa após custos e vendas
  • EBITDA Operacional: Frequência: Mensal · Prioridade: Alta · Objetivo na planilha: Mede a capacidade de geração de caixa das operações principais
  • Fluxo de Caixa Operacional: Frequência: Semanal / Mensal · Prioridade: Crítica · Objetivo na planilha: Resultado após despesas financeiras, CAPEX e dívidas
  • Caixa Final & Margem Final: Frequência: Semanal / Mensal · Prioridade: Crítica · Objetivo na planilha: Saldo líquido real disponível para investimento ou distribuição