O fechamento mensal é o rito que transforma o extrato bancário em decisão. Esta planilha conecta as contas pagas e recebidas do mês à DRE gerencial, concilia o caixa inicial com o caixa final e calcula automaticamente lucro bruto, margens, EBITDA e resultado líquido, com uma coluna de benchmark para comparar cada linha com faixas de referência.
O que você vai encontrar
- Aba Fechamento: entradas, saídas e resultado de janeiro a dezembro; caixa inicial, aportes e empréstimos e caixa final para conciliar com os extratos; endividamento e dívida líquida; e análise da base de clientes, com ativações, churn e adições líquidas.
- Aba DRE: receita bruta, deduções, receita líquida, custos, lucro bruto, despesas, EBITDA, resultado financeiro, IR e CSLL, lucro líquido e o resultado depois de CAPEX, amortização de dívidas e distribuição de lucros, sempre com o percentual de cada linha e o benchmark.
- Aba De_para: vincula as categorias do seu ERP às linhas da DRE.
- Aba Contas pagas: área para colar ou lançar as movimentações do mês, com os campos de uma exportação de ERP.
- Aba Gráficos: tendências de faturamento e custos para as reuniões com os sócios.
Para quem é
- Empresários que querem fechar o mês com números confiáveis.
- Gestores financeiros e de controladoria que precisam conciliar caixa e DRE.
- Empresas com receita recorrente: a estrutura e os benchmarks partem da operação de um provedor de internet e se adaptam a outros negócios.
Como usar
- Configure a aba De_para com as contas de faturamento, custos e despesas que você usa.
- Lance ou cole as contas pagas e recebidas do mês.
- Na aba Fechamento, informe o caixa inicial e eventuais aportes e confira se o caixa final bate com os extratos.
- Acompanhe a DRE e os gráficos para decidir com base nos números do mês.
